有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865,588,174 | 1,918,543,114 |
| 親投資信託受益証券 | 139,085,263,060 | 159,271,953,962 |
| 未収入金 | 291,523,611 | 223,475,130 |
| 流動資産合計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
| 資産合計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 940,085,756 | 875,229,614 |
| 未払解約金 | 311,640,591 | 252,256,767 |
| 未払受託者報酬 | 12,773,881 | 14,354,359 |
| 未払委託者報酬 | 185,221,227 | 208,138,185 |
| 未払利息 | 1,283 | 915 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,450,456,071 | 1,350,713,173 |
| 負債合計 | 1,450,456,071 | 1,350,713,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,085,756,975 | 875,229,614,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,293,838,201 | △715,166,355,538 |
| (分配準備積立金) | 73,859,203 | 27,326,932 |
| 元本等合計 | 139,791,918,774 | 160,063,259,033 |
| 純資産合計 | 139,791,918,774 | 160,063,259,033 |
| 負債純資産合計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
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