有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,214,185,298 | 1,069,363,162 |
| 親投資信託受益証券 | 103,863,125,280 | 89,641,770,594 |
| 未収入金 | 120,667,320 | 60,967,439 |
| 未収利息 | 7,133 | 13,607 |
| 流動資産合計 | 105,197,985,031 | 90,772,114,802 |
| 資産合計 | 105,197,985,031 | 90,772,114,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,395,478 | 533,253,883 |
| 未払解約金 | 107,998,362 | 48,219,333 |
| 未払受託者報酬 | 9,401,089 | 7,797,507 |
| 未払委託者報酬 | 136,315,768 | 95,909,333 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 815,844,030 | 685,913,389 |
| 負債合計 | 815,844,030 | 685,913,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,395,478,456 | 533,253,883,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,013,337,455 | △443,167,682,116 |
| 元本等合計 | 104,382,141,001 | 90,086,201,413 |
| 純資産合計 | 104,382,141,001 | 90,086,201,413 |
| 負債純資産合計 | 105,197,985,031 | 90,772,114,802 |
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