有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,924,771,863 | 12,850,718,495 |
| 親投資信託受益証券 | 606,181,648,755 | 505,935,756,138 |
| 未収入金 | 535,439,665 | 300,791,592 |
| 流動資産合計 | 624,641,860,283 | 519,087,266,225 |
| 資産合計 | 624,641,860,283 | 519,087,266,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,802,182,756 | 8,701,078,493 |
| 未払解約金 | 1,784,713,822 | 1,134,131,027 |
| 未払受託者報酬 | 55,247,111 | 50,864,960 |
| 未払委託者報酬 | 801,083,080 | 737,541,869 |
| 未払利息 | 25,291 | 23,486 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 15,443,972,060 | 10,624,359,835 |
| 負債合計 | 15,443,972,060 | 10,624,359,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,828,883,250,935 | ※1 1,740,215,698,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,219,685,362,712 | ※2 △1,231,752,792,408 |
| (分配準備積立金) | 91,158,512 | 68,493,531 |
| 元本等合計 | 609,197,888,223 | 508,462,906,390 |
| 純資産合計 | 609,197,888,223 | 508,462,906,390 |
| 負債純資産合計 | 624,641,860,283 | 519,087,266,225 |
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