有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,850,718,495 | 11,520,240,007 |
| 親投資信託受益証券 | 505,935,756,138 | 440,065,483,890 |
| 未収入金 | 300,791,592 | 678,808,392 |
| 流動資産合計 | 519,087,266,225 | 452,264,532,289 |
| 資産合計 | 519,087,266,225 | 452,264,532,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,701,078,493 | 8,000,578,515 |
| 未払解約金 | 1,134,131,027 | 1,369,142,659 |
| 未払受託者報酬 | 50,864,960 | 41,181,416 |
| 未払委託者報酬 | 737,541,869 | 597,130,514 |
| 未払利息 | 23,486 | 15,575 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債合計 | 10,624,359,835 | 10,008,768,679 |
| 負債合計 | 10,624,359,835 | 10,008,768,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,215,698,798 | 1,600,115,703,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,231,752,792,408 | △1,157,859,939,496 |
| (分配準備積立金) | 68,493,531 | 26,589,149 |
| 元本等合計 | 508,462,906,390 | 442,255,763,610 |
| 純資産合計 | 508,462,906,390 | 442,255,763,610 |
| 負債純資産合計 | 519,087,266,225 | 452,264,532,289 |
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