有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,702,153,173 | 1,577,397,748 |
| 親投資信託受益証券 | 146,068,888,906 | 131,007,944,793 |
| 未収入金 | 267,063,319 | 168,115,377 |
| 流動資産合計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
| 資産合計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,533,456 | 716,176,270 |
| 未払解約金 | 243,709,903 | 152,552,695 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,887 | 12,367,238 |
| 未払委託者報酬 | 195,313,370 | 179,324,865 |
| 未払利息 | 405 | 1,305 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,231,760,354 | 1,061,155,706 |
| 負債合計 | 1,231,760,354 | 1,061,155,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,533,456,551 | 716,176,270,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,727,111,507 | △584,483,968,362 |
| (分配準備積立金) | 24,131,656 | 54,471,508 |
| 元本等合計 | 146,806,345,044 | 131,692,302,212 |
| 純資産合計 | 146,806,345,044 | 131,692,302,212 |
| 負債純資産合計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
