有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,313,863,178 | 1,260,379,997 |
| 親投資信託受益証券 | 104,336,486,025 | 105,322,623,908 |
| 未収入金 | 288,173,297 | 91,832,386 |
| 未収利息 | - | 2,189 |
| 流動資産合計 | 105,938,522,500 | 106,674,838,480 |
| 資産合計 | 105,938,522,500 | 106,674,838,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,122,745 | 589,954,803 |
| 未払解約金 | 282,647,042 | 78,489,612 |
| 未払受託者報酬 | 9,838,510 | 9,933,654 |
| 未払委託者報酬 | 142,658,399 | 144,037,977 |
| 未払利息 | 391 | - |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債合計 | 1,070,000,420 | 823,149,379 |
| 負債合計 | 1,070,000,420 | 823,149,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,122,745,933 | 589,954,803,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,254,223,853 | △484,103,113,939 |
| 元本等合計 | 104,868,522,080 | 105,851,689,101 |
| 純資産合計 | 104,868,522,080 | 105,851,689,101 |
| 負債純資産合計 | 105,938,522,500 | 106,674,838,480 |
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