有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (平成27年 2 月 5 日現在) | 第24特定期間末 (平成27年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,906,979 | 613,793,432 |
| 親投資信託受益証券 | 42,383,134,399 | 41,306,818,371 |
| 未収入金 | 16,848,943 | 6,680,668 |
| 未収利息 | 872 | 862 |
| 流動資産合計 | 43,043,891,193 | 41,927,293,333 |
| 資産合計 | 43,043,891,193 | 41,927,293,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,607,807 | 295,079,016 |
| 未払解約金 | 80,598,511 | 59,858,767 |
| 未払受託者報酬 | 2,757,094 | 2,586,057 |
| 未払委託者報酬 | 59,080,566 | 55,415,439 |
| その他未払費用 | 157,538 | 147,764 |
| 流動負債合計 | 446,201,516 | 413,087,043 |
| 負債合計 | 446,201,516 | 413,087,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,708,893,461 | 45,396,771,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,111,203,784 | △3,882,565,412 |
| (分配準備積立金) | 5,978,429,154 | 5,347,742,453 |
| 元本等合計 | 42,597,689,677 | 41,514,206,290 |
| 純資産合計 | 42,597,689,677 | 41,514,206,290 |
| 負債純資産合計 | 43,043,891,193 | 41,927,293,333 |
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