有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | 当期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,005,531 | 314,102,816 |
| 親投資信託受益証券 | 25,717,139,876 | 24,244,298,042 |
| 未収入金 | 24,605,926 | 9,287,897 |
| 流動資産合計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
| 資産合計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,439,828 | 150,022,249 |
| 未払解約金 | 26,936,407 | 18,910,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,645 | 1,435,723 |
| 未払委託者報酬 | 37,278,104 | 30,765,491 |
| 未払利息 | 691 | 574 |
| その他未払費用 | 99,396 | 82,493 |
| 流動負債合計 | 220,494,071 | 201,216,890 |
| 負債合計 | 220,494,071 | 201,216,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,319,961,821 | 33,338,277,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,472,704,559 | △8,971,805,786 |
| (分配準備積立金) | 1,002,641,526 | 591,021,716 |
| 元本等合計 | 25,847,257,262 | 24,366,471,865 |
| 純資産合計 | 25,847,257,262 | 24,366,471,865 |
| 負債純資産合計 | 26,067,751,333 | 24,567,688,755 |
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