有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,323,311 | 356,056,463 |
| 親投資信託受益証券 | 29,409,877,717 | 28,019,720,861 |
| 未収入金 | 3,889,942 | 19,395,991 |
| 流動資産合計 | 29,864,090,970 | 28,395,173,315 |
| 資産合計 | 29,864,090,970 | 28,395,173,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,024,111 | 159,353,313 |
| 未払解約金 | 24,265,264 | 34,217,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,277 | 1,844,816 |
| 未払委託者報酬 | 43,827,311 | 39,531,711 |
| 未払利息 | 833 | 543 |
| その他未払費用 | 116,862 | 105,409 |
| 流動負債合計 | 234,279,658 | 235,053,492 |
| 負債合計 | 234,279,658 | 235,053,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,449,802,590 | 35,411,847,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,819,991,278 | △7,251,727,590 |
| (分配準備積立金) | 1,969,234,010 | 1,455,514,311 |
| 元本等合計 | 29,629,811,312 | 28,160,119,823 |
| 純資産合計 | 29,629,811,312 | 28,160,119,823 |
| 負債純資産合計 | 29,864,090,970 | 28,395,173,315 |
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