有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年2月5日現在 ] | 当期 [ 平成28年8月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,478,643 | 497,455,005 |
| 親投資信託受益証券 | 34,553,632,093 | 30,527,317,369 |
| 未収入金 | - | 12,739,858 |
| 未収利息 | 842 | - |
| 流動資産合計 | 35,097,111,578 | 31,037,512,232 |
| 資産合計 | 35,097,111,578 | 31,037,512,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,400,818 | 184,647,667 |
| 未払解約金 | 39,492,074 | 44,657,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,272,354 | 2,046,803 |
| 未払委託者報酬 | 48,693,278 | 43,860,030 |
| 未払利息 | - | 516 |
| その他未払費用 | 129,837 | 116,949 |
| 流動負債合計 | 368,988,361 | 275,329,363 |
| 負債合計 | 368,988,361 | 275,329,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 42,830,895,151 | ※1 41,032,815,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,102,771,934 | ※2 △10,270,632,202 |
| (分配準備積立金) | 4,177,862,512 | 3,030,175,678 |
| 元本等合計 | 34,728,123,217 | 30,762,182,869 |
| 純資産合計 | 34,728,123,217 | 30,762,182,869 |
| 負債純資産合計 | 35,097,111,578 | 31,037,512,232 |
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