有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,223,840 | 292,327,715 |
| 親投資信託受益証券 | 23,901,809,683 | 24,975,843,738 |
| 未収入金 | 19,792,893 | 4,071,860 |
| 流動資産合計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
| 資産合計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,442,100 | 101,145,055 |
| 未払解約金 | 57,144,581 | 35,226,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,230 | 1,579,877 |
| 未払委託者報酬 | 33,583,485 | 33,854,485 |
| 未払利息 | 566 | 100 |
| その他未払費用 | 89,889 | 90,269 |
| 流動負債合計 | 241,827,851 | 171,896,639 |
| 負債合計 | 241,827,851 | 171,896,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,209,355,605 | 33,715,018,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,183,357,040 | △8,614,671,890 |
| (分配準備積立金) | 198,872,196 | 1,806,786 |
| 元本等合計 | 24,025,998,565 | 25,100,346,674 |
| 純資産合計 | 24,025,998,565 | 25,100,346,674 |
| 負債純資産合計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
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