有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/08-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,656,625 | 277,007,081 |
| 親投資信託受益証券 | 18,722,672,807 | 20,458,355,966 |
| 未収入金 | 101,723,490 | - |
| 流動資産合計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
| 資産合計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,041,339 | 83,889,268 |
| 未払解約金 | 19,853,699 | 21,714,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,735 | 1,167,400 |
| 未払委託者報酬 | 28,172,853 | 26,360,575 |
| 未払利息 | 566 | 40 |
| その他未払費用 | 75,118 | 75,306 |
| 流動負債合計 | 132,458,310 | 133,206,902 |
| 負債合計 | 132,458,310 | 133,206,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,680,446,478 | 27,963,089,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,765,851,866 | △7,360,933,493 |
| (分配準備積立金) | - | 150,746,511 |
| 元本等合計 | 18,914,594,612 | 20,602,156,145 |
| 純資産合計 | 18,914,594,612 | 20,602,156,145 |
| 負債純資産合計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
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