有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/06-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,091,275 | 190,525,200 |
| 親投資信託受益証券 | 17,285,895,342 | 17,630,394,577 |
| 未収入金 | 7,666,531 | 36,207 |
| 流動資産合計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
| 資産合計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,256,174 | 80,705,343 |
| 未払解約金 | 17,949,548 | 1,486,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,966 | 1,125,021 |
| 未払委託者報酬 | 24,320,708 | 24,107,584 |
| 未払利息 | 68 | 107 |
| その他未払費用 | 64,842 | 64,277 |
| 流動負債合計 | 122,726,306 | 107,488,553 |
| 負債合計 | 122,726,306 | 107,488,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,418,724,713 | 26,901,781,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,045,797,871 | △9,188,313,836 |
| (分配準備積立金) | 1,342,828 | 216,310 |
| 元本等合計 | 17,372,926,842 | 17,713,467,431 |
| 純資産合計 | 17,372,926,842 | 17,713,467,431 |
| 負債純資産合計 | 17,495,653,148 | 17,820,955,984 |
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