有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月 6日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,368,424 | 450,323,311 |
| 親投資信託受益証券 | 30,408,191,567 | 29,409,877,717 |
| 未収入金 | 18,992,368 | 3,889,942 |
| 流動資産合計 | 30,920,552,359 | 29,864,090,970 |
| 資産合計 | 30,920,552,359 | 29,864,090,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,389,308 | 164,024,111 |
| 未払解約金 | 65,993,863 | 24,265,264 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,584 | 2,045,277 |
| 未払委託者報酬 | 44,691,076 | 43,827,311 |
| 未払利息 | 681 | 833 |
| その他未払費用 | 119,165 | 116,862 |
| 流動負債合計 | 283,279,677 | 234,279,658 |
| 負債合計 | 283,279,677 | 234,279,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,864,290,715 | 36,449,802,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,227,018,033 | △6,819,991,278 |
| (分配準備積立金) | 2,424,442,107 | 1,969,234,010 |
| 元本等合計 | 30,637,272,682 | 29,629,811,312 |
| 純資産合計 | 30,637,272,682 | 29,629,811,312 |
| 負債純資産合計 | 30,920,552,359 | 29,864,090,970 |
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