有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,487,413 | 223,108,868 |
| 親投資信託受益証券 | 20,691,335,852 | 18,876,668,224 |
| 未収入金 | 18,600,731 | 4,538,012 |
| 流動資産合計 | 20,940,423,996 | 19,104,315,104 |
| 資産合計 | 20,940,423,996 | 19,104,315,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,377,712 | 82,768,196 |
| 未払解約金 | 27,473,298 | 19,793,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,623 | 1,334,333 |
| 未払委託者報酬 | 29,349,082 | 28,592,831 |
| 未払利息 | 185 | 99 |
| その他未払費用 | 78,254 | 76,233 |
| 流動負債合計 | 145,648,154 | 132,565,442 |
| 負債合計 | 145,648,154 | 132,565,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,125,904,155 | 27,589,398,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,331,128,313 | △8,617,649,283 |
| (分配準備積立金) | 587,132 | 542,299 |
| 元本等合計 | 20,794,775,842 | 18,971,749,662 |
| 純資産合計 | 20,794,775,842 | 18,971,749,662 |
| 負債純資産合計 | 20,940,423,996 | 19,104,315,104 |
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