有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,102,816 | 346,223,840 |
| 親投資信託受益証券 | 24,244,298,042 | 23,901,809,683 |
| 未収入金 | 9,287,897 | 19,792,893 |
| 流動資産合計 | 24,567,688,755 | 24,267,826,416 |
| 資産合計 | 24,567,688,755 | 24,267,826,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,022,249 | 149,442,100 |
| 未払解約金 | 18,910,360 | 57,144,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,723 | 1,567,230 |
| 未払委託者報酬 | 30,765,491 | 33,583,485 |
| 未払利息 | 574 | 566 |
| その他未払費用 | 82,493 | 89,889 |
| 流動負債合計 | 201,216,890 | 241,827,851 |
| 負債合計 | 201,216,890 | 241,827,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,338,277,651 | 33,209,355,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,971,805,786 | △9,183,357,040 |
| (分配準備積立金) | 591,021,716 | 198,872,196 |
| 元本等合計 | 24,366,471,865 | 24,025,998,565 |
| 純資産合計 | 24,366,471,865 | 24,025,998,565 |
| 負債純資産合計 | 24,567,688,755 | 24,267,826,416 |
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