有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,327,715 | 253,438,017 |
| 親投資信託受益証券 | 24,975,843,738 | 22,581,506,745 |
| 未収入金 | 4,071,860 | 16,057,858 |
| 流動資産合計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
| 資産合計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,145,055 | 96,544,140 |
| 未払解約金 | 35,226,853 | 27,339,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,877 | 1,431,373 |
| 未払委託者報酬 | 33,854,485 | 30,672,314 |
| 未払利息 | 100 | 185 |
| その他未払費用 | 90,269 | 81,783 |
| 流動負債合計 | 171,896,639 | 156,069,595 |
| 負債合計 | 171,896,639 | 156,069,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,715,018,564 | 32,181,380,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,614,671,890 | △9,486,447,184 |
| (分配準備積立金) | 1,806,786 | 378,397 |
| 元本等合計 | 25,100,346,674 | 22,694,933,025 |
| 純資産合計 | 25,100,346,674 | 22,694,933,025 |
| 負債純資産合計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
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