有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/02/06-2025/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,079,686 | 322,389,237 |
| 親投資信託受益証券 | 20,983,722,066 | 20,010,334,116 |
| 未収利息 | 4,124 | 4,092 |
| 流動資産合計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
| 資産合計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,853,659 | 79,126,243 |
| 未払解約金 | 9,992,946 | 16,992,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,785 | 1,096,607 |
| 未払委託者報酬 | 27,137,033 | 24,762,089 |
| その他未払費用 | 77,525 | 70,738 |
| 流動負債合計 | 119,262,948 | 122,048,229 |
| 負債合計 | 119,262,948 | 122,048,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,951,219,896 | 26,375,414,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,761,676,968 | △6,164,735,441 |
| (分配準備積立金) | 1,830,191,805 | 1,738,633,054 |
| 元本等合計 | 21,189,542,928 | 20,210,679,216 |
| 純資産合計 | 21,189,542,928 | 20,210,679,216 |
| 負債純資産合計 | 21,308,805,876 | 20,332,727,445 |
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