有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,438,017 | 252,076,149 |
| 親投資信託受益証券 | 22,581,506,745 | 21,648,392,665 |
| 未収入金 | 16,057,858 | 17,903,503 |
| 流動資産合計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
| 資産合計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,544,140 | 92,527,135 |
| 未払解約金 | 27,339,800 | 37,382,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,373 | 1,415,248 |
| 未払委託者報酬 | 30,672,314 | 30,326,745 |
| 未払利息 | 185 | 46 |
| その他未払費用 | 81,783 | 80,861 |
| 流動負債合計 | 156,069,595 | 161,732,650 |
| 負債合計 | 156,069,595 | 161,732,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,181,380,209 | 30,842,378,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,486,447,184 | △9,085,738,975 |
| (分配準備積立金) | 378,397 | 528,121 |
| 元本等合計 | 22,694,933,025 | 21,756,639,667 |
| 純資産合計 | 22,694,933,025 | 21,756,639,667 |
| 負債純資産合計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
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