有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,056,463 | 326,005,531 |
| 親投資信託受益証券 | 28,019,720,861 | 25,717,139,876 |
| 未収入金 | 19,395,991 | 24,605,926 |
| 流動資産合計 | 28,395,173,315 | 26,067,751,333 |
| 資産合計 | 28,395,173,315 | 26,067,751,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,353,313 | 154,439,828 |
| 未払解約金 | 34,217,700 | 26,936,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,816 | 1,739,645 |
| 未払委託者報酬 | 39,531,711 | 37,278,104 |
| 未払利息 | 543 | 691 |
| その他未払費用 | 105,409 | 99,396 |
| 流動負債合計 | 235,053,492 | 220,494,071 |
| 負債合計 | 235,053,492 | 220,494,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,411,847,413 | 34,319,961,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,251,727,590 | △8,472,704,559 |
| (分配準備積立金) | 1,455,514,311 | 1,002,641,526 |
| 元本等合計 | 28,160,119,823 | 25,847,257,262 |
| 純資産合計 | 28,160,119,823 | 25,847,257,262 |
| 負債純資産合計 | 28,395,173,315 | 26,067,751,333 |
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