有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,129,264 | 325,079,686 |
| 親投資信託受益証券 | 20,309,006,852 | 20,983,722,066 |
| 未収利息 | 1,543 | 4,124 |
| 流動資産合計 | 20,573,137,659 | 21,308,805,876 |
| 資産合計 | 20,573,137,659 | 21,308,805,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,345,613 | 80,853,659 |
| 未払解約金 | 2,991,540 | 9,992,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,488 | 1,201,785 |
| 未払委託者報酬 | 28,575,573 | 27,137,033 |
| その他未払費用 | 81,635 | 77,525 |
| 流動負債合計 | 116,259,849 | 119,262,948 |
| 負債合計 | 116,259,849 | 119,262,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,781,871,277 | 26,951,219,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,324,993,467 | △5,761,676,968 |
| (分配準備積立金) | 1,904,424,658 | 1,830,191,805 |
| 元本等合計 | 20,456,877,810 | 21,189,542,928 |
| 純資産合計 | 20,456,877,810 | 21,189,542,928 |
| 負債純資産合計 | 20,573,137,659 | 21,308,805,876 |
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