有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,076,149 | 230,487,413 |
| 親投資信託受益証券 | 21,648,392,665 | 20,691,335,852 |
| 未収入金 | 17,903,503 | 18,600,731 |
| 流動資産合計 | 21,918,372,317 | 20,940,423,996 |
| 資産合計 | 21,918,372,317 | 20,940,423,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,527,135 | 87,377,712 |
| 未払解約金 | 37,382,615 | 27,473,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,248 | 1,369,623 |
| 未払委託者報酬 | 30,326,745 | 29,349,082 |
| 未払利息 | 46 | 185 |
| その他未払費用 | 80,861 | 78,254 |
| 流動負債合計 | 161,732,650 | 145,648,154 |
| 負債合計 | 161,732,650 | 145,648,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,842,378,642 | 29,125,904,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,085,738,975 | △8,331,128,313 |
| (分配準備積立金) | 528,121 | 587,132 |
| 元本等合計 | 21,756,639,667 | 20,794,775,842 |
| 純資産合計 | 21,756,639,667 | 20,794,775,842 |
| 負債純資産合計 | 21,918,372,317 | 20,940,423,996 |
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