有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,525,200 | 222,656,625 |
| 親投資信託受益証券 | 17,630,394,577 | 18,722,672,807 |
| 未収入金 | 36,207 | 101,723,490 |
| 流動資産合計 | 17,820,955,984 | 19,047,052,922 |
| 資産合計 | 17,820,955,984 | 19,047,052,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,705,343 | 83,041,339 |
| 未払解約金 | 1,486,221 | 19,853,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,021 | 1,314,735 |
| 未払委託者報酬 | 24,107,584 | 28,172,853 |
| 未払利息 | 107 | 566 |
| その他未払費用 | 64,277 | 75,118 |
| 流動負債合計 | 107,488,553 | 132,458,310 |
| 負債合計 | 107,488,553 | 132,458,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,901,781,267 | 27,680,446,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,188,313,836 | △8,765,851,866 |
| (分配準備積立金) | 216,310 | - |
| 元本等合計 | 17,713,467,431 | 18,914,594,612 |
| 純資産合計 | 17,713,467,431 | 18,914,594,612 |
| 負債純資産合計 | 17,820,955,984 | 19,047,052,922 |
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