有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,108,868 | 202,091,275 |
| 親投資信託受益証券 | 18,876,668,224 | 17,285,895,342 |
| 未収入金 | 4,538,012 | 7,666,531 |
| 流動資産合計 | 19,104,315,104 | 17,495,653,148 |
| 資産合計 | 19,104,315,104 | 17,495,653,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,768,196 | 79,256,174 |
| 未払解約金 | 19,793,750 | 17,949,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,333 | 1,134,966 |
| 未払委託者報酬 | 28,592,831 | 24,320,708 |
| 未払利息 | 99 | 68 |
| その他未払費用 | 76,233 | 64,842 |
| 流動負債合計 | 132,565,442 | 122,726,306 |
| 負債合計 | 132,565,442 | 122,726,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,589,398,945 | 26,418,724,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,617,649,283 | △9,045,797,871 |
| (分配準備積立金) | 542,299 | 1,342,828 |
| 元本等合計 | 18,971,749,662 | 17,372,926,842 |
| 純資産合計 | 18,971,749,662 | 17,372,926,842 |
| 負債純資産合計 | 19,104,315,104 | 17,495,653,148 |
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