有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,389,237 | 235,303,767 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010,334,116 | 21,123,991,830 |
| 未収入金 | - | 153,400,000 |
| 未収利息 | 4,092 | 4,600 |
| 流動資産合計 | 20,332,727,445 | 21,512,700,197 |
| 資産合計 | 20,332,727,445 | 21,512,700,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,126,243 | 74,654,423 |
| 未払解約金 | 16,992,552 | 72,580,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,607 | 1,243,437 |
| 未払委託者報酬 | 24,762,089 | 28,077,587 |
| その他未払費用 | 70,738 | 80,214 |
| 流動負債合計 | 122,048,229 | 176,636,277 |
| 負債合計 | 122,048,229 | 176,636,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,375,414,657 | 24,884,807,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,164,735,441 | △3,548,743,808 |
| (分配準備積立金) | 1,738,633,054 | 2,983,126,794 |
| 元本等合計 | 20,210,679,216 | 21,336,063,920 |
| 純資産合計 | 20,210,679,216 | 21,336,063,920 |
| 負債純資産合計 | 20,332,727,445 | 21,512,700,197 |
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