有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月5日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,455,005 | 493,368,424 |
| 親投資信託受益証券 | 30,527,317,369 | 30,408,191,567 |
| 未収入金 | 12,739,858 | 18,992,368 |
| 流動資産合計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
| 資産合計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,647,667 | 170,389,308 |
| 未払解約金 | 44,657,398 | 65,993,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,803 | 2,085,584 |
| 未払委託者報酬 | 43,860,030 | 44,691,076 |
| 未払利息 | 516 | 681 |
| その他未払費用 | 116,949 | 119,165 |
| 流動負債合計 | 275,329,363 | 283,279,677 |
| 負債合計 | 275,329,363 | 283,279,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,032,815,071 | ※1 37,864,290,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,270,632,202 | ※2 △7,227,018,033 |
| (分配準備積立金) | 3,030,175,678 | 2,424,442,107 |
| 元本等合計 | 30,762,182,869 | 30,637,272,682 |
| 純資産合計 | 30,762,182,869 | 30,637,272,682 |
| 負債純資産合計 | 31,037,512,232 | 30,920,552,359 |
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