有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月5日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,793,432 | 543,478,643 |
| 親投資信託受益証券 | 41,306,818,371 | 34,553,632,093 |
| 未収入金 | 6,680,668 | - |
| 未収利息 | 862 | 842 |
| 流動資産合計 | 41,927,293,333 | 35,097,111,578 |
| 資産合計 | 41,927,293,333 | 35,097,111,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,079,016 | 278,400,818 |
| 未払解約金 | 59,858,767 | 39,492,074 |
| 未払受託者報酬 | 2,586,057 | 2,272,354 |
| 未払委託者報酬 | 55,415,439 | 48,693,278 |
| その他未払費用 | 147,764 | 129,837 |
| 流動負債合計 | 413,087,043 | 368,988,361 |
| 負債合計 | 413,087,043 | 368,988,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 45,396,771,702 | ※1 42,830,895,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,882,565,412 | ※2 △8,102,771,934 |
| (分配準備積立金) | 5,347,742,453 | 4,177,862,512 |
| 元本等合計 | 41,514,206,290 | 34,728,123,217 |
| 純資産合計 | 41,514,206,290 | 34,728,123,217 |
| 負債純資産合計 | 41,927,293,333 | 35,097,111,578 |
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