有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年11月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,041,173,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,666,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,016,506,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,156,686,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,043,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,068,269,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,113,425,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9855円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,492,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,492,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,233,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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