有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/14-2022/11/14)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,548,987,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,876,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,517,111,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,992,796,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,792,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,363,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,429,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,331,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4205円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 387,290,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,290,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,050,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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