有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,560,188,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,847,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,447,340,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,798,697,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,539,566,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,800,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,526,766,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,129,949,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,648,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,648,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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