有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,014,453,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,418,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,988,034,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,185,298,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0718円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,263,495,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,420,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,259,075,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,151,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,692,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,692,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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