有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,915,354,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,648,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,866,705,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,357,317,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,576,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,159,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,265,417,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,843,007,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,556,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,556,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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