有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/13)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,204,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,861,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,260,343,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,261,557,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,276,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,234,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,472,041,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,073,226,729口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,525,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,525,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,957,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
