有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,291,552,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,279,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,222,273,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,587,770,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8822円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,596,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,773,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,518,823,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,066,197,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2191円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,407,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,407,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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