有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/13)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,033,404,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,939,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,025,465,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,482,600,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,539,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,657,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,882,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,718,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5982円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,752,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,752,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,995,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
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