有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/14-2025/05/13)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,353,859,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,230,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,344,629,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,153,513,272口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8430円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,151,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,411,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,359,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5245円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,557,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,557,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,995,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094円 |
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