有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,845,048,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,315,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,721,733,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,290,694,539口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,755,324,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,257,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,066,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,691,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,712,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,712,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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