有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,149,625,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,393,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,101,232,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,035,696,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8966円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,809,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,833,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,975,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,624,444,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2817円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,381,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,381,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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