有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,816,411,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,724,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,777,686,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,011,173,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,223,239,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,879,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,208,359,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,183,235,951口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,707,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,707,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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