有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,471,739,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,896,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,435,842,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,549,192,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,008,826,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,512,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,991,314,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,088,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4534円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,445,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,445,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,986,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
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