有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,142,789,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,300,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,113,489,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,979,894,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,941,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,236,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,339,705,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,690,042,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2415円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,521,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,521,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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