有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,322,609,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,361,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,305,248,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,459,501,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,264,633,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,442,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,256,190,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,939,216,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,673,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,673,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
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