有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,772,958,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,759,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,724,199,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,947,639,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8283円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,824,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,683,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,141,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,514,987,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1050円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,437,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,437,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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