有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,510,312,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,694,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,499,617,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,997,141,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7309円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,468,469,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,467,243,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,632,269,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9373円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,472,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,472,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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