有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,276,322,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,574,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,257,748,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,709,708,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,160,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,328,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,505,832,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,625,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,389,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,389,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,957,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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