有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,763,453,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,019,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,753,433,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,901,501,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,031,654,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,725,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,928,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,022,398,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,541,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,541,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,233,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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