有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/15)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,902,919,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,668,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,892,251,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,706,393,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8786円 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,319,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,899,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,419,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,277,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3849円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 387,147,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,147,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,050,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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