有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月28日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,510,833,189	円
Ⅱ 負債総額	400,258,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,110,575,115	円
Ⅳ 発行済口数	5,318,216,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9610	円
(1万口当たり純資産額)	(9,610	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	381,125,470	円
Ⅱ 負債総額	4,199,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,926,467	円
Ⅳ 発行済口数	394,244,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9561	円
(1万口当たり純資産額)	(9,561	円)