有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,400,033,457	円
Ⅱ 負債総額	164,325,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,235,707,520	円
Ⅳ 発行済口数	6,224,644,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,706,907,006	円
Ⅱ 負債総額	123,518,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,583,388,830	円
Ⅳ 発行済口数	1,524,420,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円
(1万口当たり純資産額)	(10,387	円)