有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,070,804,334円
Ⅱ 負債総額	6,204,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,064,599,890円
Ⅳ 発行済口数	3,035,142,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円
(1万口当たり純資産額)	(10,097円)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	812,236,255円
Ⅱ 負債総額	1,975,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	810,260,290円
Ⅳ 発行済口数	953,385,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8499円
(1万口当たり純資産額)	(8,499円)